Genel Kayıt (Tcode: F-02, FB01, FB01L)

F-02, FB01 ve FB01L genel kayıt atarken kullandığımız işlem kodlarıdır.
,



Belge numarası : Manuel ya da otomatik olarak ta girilebilir. Genelde Belge numara alanı boş bırakılır ve sap uyarlamalarında yapılan ayarlamaya göre otomatik olarak SAP kendi belge numarası verir.

Belge türü: Belgeleri bir birinden ayrıştırmak ve faturanın ne ile alakalı olduğunu anlamak için oluşturulmuş iki harfli kodlar.

Örneğin; KR: Satıcı faturası DR: Müşteri faturası

KZ: Satıcı ödemesi DZ: Müşteri tahsilat

Referans: Faturaların üzerinde bulunan matbu numarasının girildiği alandır.

Şirket kodu: Her şirketin kendine özel 4 haneli bir kodu vardır. FI faturası oluşturulurken şirket kodu bu alana girilir.

Para birimi/kur : Türkiye için para birimi TRY ‘dir. Fatura girilirken şirket kodu para birimi için tanımlanmış para birimi girilir.

Belge başlık metni: Kayıt hakkında genel bilgi verir.

Belge kalemi: SAP sisteminde fatura kayıtları için belli kalem numaraları oluşturulmuştur. Örneğin: 40 ana hesaplar için borç kaydı 50 ise ana hesaplar için alacak kaydı oluşturmaya yarar.

Dönem: Sistem tarafından kayıt tarihine bağlı olarak otomatik olarak gelir.

Hesap: Kayıt atılacak hesabın seçildiği yerdir.

Belge türü: SA= ANA HESAP

KR= SATICI FATURASI

KZ= SATICI ÖDEMESİ

DR= MÜŞTERİ FATURASI

DZ= MÜŞTERİ ÖDEMESİ KAYIT ANAHTARI :

01-09 MÜŞTERİ BORÇ

11-19 MÜŞTERİ ALACAK

21-29 SATICI BORÇ

31-39 SATICI ALACAK

40 ANA HESAP BORÇ

50 ANA HESAP ALACAK

70 DURAN VARLIK BORÇ

75 DURAN VARLIK ALACAK
image
İlk ekranda gerekli bilgiler girilip enter tuşuna basıldıktan sonra aşağıdaki ekran görüntüsü gelir.
image
Valör tarihi: Ödemenin gerçekleştiği tarihtir.

Tutar: Fatura tutarının KDV varsa KDV dahil miktarının yazıldığı yerdir.

Vergi hesapla : Faturada verginin hesaplanması isteniyorsa vergi hesapla tıkının koyulması lazım.

Valör tarihi: Paranın hesaba yatırıldığı tarihtir.

Metin: Satır Kalemine ilişkin açıklama girilir.

Gerekli bilgiler girildikten sonra ikinci kalem ve hesap girilerek bir sonraki sayfaya enter tuşu ile geçilir. Biz bir önceki kalemde 40 anahtarı ile bir bankaya borç kaydı girdiğimiz için bu kalemde 50 ile başka bir banka hesabına alacak kaydı girilir.
image
Yaptığımız işlemde Yapı Kredi Acıbadem şubesini borçlandırdık Akbank Caddebostan şubesini alacaklandırarak para transferini gerçekleştirdik.

SAP FI kitabı diğer başlıklar:
https://turqish.com/tags/sap_fi_kitap

PDF olarak indirmek için:
http://www.finsoft.com.tr/fi-egitim-kitabi/

Merhabalar,

Paylaşım için teşekkürler, benzer bir konuda yazdığımız yazımızı faydalı olacağını düşünerek burada paylaşmak istiyorum.